Estratégias de negociação do tempo.
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Como você troca o tempo?
O clima afeta nossas vidas diárias e grandes empresas, apresentando benefícios e riscos significativos com base na variabilidade de fatores climáticos como temperatura, vento, precipitação, queda de neve, etc. CME cita o impacto climático como "representando US $ 5,3 bilhões do PIB de US $ 16 trilhões", ou seja mais de 30% do PIB depende do tempo. Os derivados do tempo ganharam uma enorme popularidade para mitigar os riscos emergentes desses fatores climáticos.
Este artigo discute o uso de derivados do clima, como eles são diferentes dos derivados de commodities associados, como funcionam vários derivados do clima e quais os melhores jogadores na esfera derivada do tempo.
Uso de derivados do tempo.
Os seguintes cenários indicam o uso de derivadas meteorológicas:
As empresas de energia podem entrar em derivativos do tempo para eliminar os riscos de temperaturas variáveis, levando a uma demanda e oferta incertas para seus negócios de energia, utilidade e energia. Para eliminar o risco de produção agrícola pobre devido ao mau tempo, as empresas agrícolas podem entrar em contratos de derivativos que incluem casos de chuvas intensas ou baixas chuvas, condições adversas de temperatura ou impactos de ventos fortes ou queda de neve. Hedging por organizações de gerenciamento de eventos - como empresas organizadoras de esportes, empresas de turismo e viagens ou parques temáticos ao ar livre - para mitigar os impactos negativos da chuva em seus negócios de eventos. As companhias de seguros, os hedge funds e até mesmo os governos negociam derivados do clima, para fins de hedge. Especuladores, arbitragers e marketmakers vão para apostas especulativas ou oportunidades de arbitragem nas condições climáticas.
As empresas de serviços públicos, energia e energia são os maiores players do mercado de derivados do tempo.
Exemplo de derivados do tempo e como eles funcionam.
Os derivados do tempo foram introduzidos em meados da década de 1990 como produtos OTC entre duas partes individuais, principalmente como cláusulas condicionais (como se a temperatura excedesse os graus 'Z'), uma das partes ofereceria outro desconto de dólares 'Y' no acordo deles. Eles logo se tornaram populares o suficiente para serem incluídos nas trocas como futuros, opções, swaps e opções facilmente negociáveis em contratos de futuros. Atualmente, a CME oferece derivados meteorológicos específicos para locais - cidades dos EUA como Des Moines ou Las Vegas e cidades globais na Europa e na Ásia - para produtos específicos de temperatura. Os derivados do tempo quantificam o quanto a temperatura varia de média mensal ou sazonal em uma cidade / região designada. As variações são dimensionadas para índices ponderados em dólar, permitindo um valor quantificado em dólares para variações de temperatura. Os contratos estão ligados ao índice de dias de grau de aquecimento (HDD) e dias de grau de resfriamento (CDD) com base no limiar de temperatura ajustada de 65 ° F nos EUA (18 ° C na Europa). Esses valores indicam quantum dos recursos disponíveis necessários para aquecimento ou resfriamento. Se a temperatura for inferior a este limiar para dizer 35 ° F indicando o requisito de aquecimento, o valor do HDD é 30 (65-35) e o valor CDD é zero, pois não é necessário arrefecimento. Para uma temperatura acima deste limite de 65 ° F, digamos a 85 ° F, o HDD será zero, pois não é necessário aquecimento, enquanto o valor CDD será de 20 (85-65). Cada contrato é avaliado por cada dia (ou mês) multiplicando o valor de HDD ou CDD por US $ 20. Para o primeiro caso (HDD = 30 e CDD = 0), o valor do contrato do HDD será de US $ 600 e o CDD será zero. Para o segundo caso (HDD = 0 e CDD = 20), o valor do contrato HDD será zero e o contrato CDD será de US $ 400. Usando o mecanismo acima, pode-se tomar posições comerciais adequadas para atenuar os riscos específicos de temperatura, conforme percebidos para seus respectivos negócios.
Tempo vs. Derivados de produtos básicos.
Um ponto importante que diferencia os utilitários / derivativos de commodities (energia, eletricidade, agricultura) e os derivados do tempo é que o primeiro conjunto permite a cobertura no preço com base em um volume específico, enquanto o último oferece cobertura para a utilização real ou o rendimento, independente do volume. Por exemplo, pode-se bloquear o preço de X barris de petróleo bruto ou X bushels de milho, comprando futuros de petróleo ou futuros de milho, respectivamente. Mas entrar em derivativos do tempo permite proteger o risco geral de rendimento e utilização. A temperatura mergulhando abaixo de 10 graus resultará em danos completos à colheita de trigo; A chuva nos fins de semana em Las Vegas afetará os passeios pela cidade. Portanto, uma combinação de produtos meteorológicos e derivados de commodities é melhor para mitigação geral de riscos.
The Bottom Line.
O mercado de derivativos climáticos cresceu globalmente com grandes investimentos provenientes de vários participantes. Os instrumentos meteorológicos permitem um meio útil para mitigar riscos para condições específicas do clima. Dependendo das necessidades, derivativos meteorológicos específicos ou uma combinação equilibrada de tempo e derivados tradicionais de commodities, podem ser utilizados para cobertura.
Keys to Trading Corn Futures.
O comércio de futuros de milho pode ser bastante subjugado durante os meses de inverno, enquanto os meses de verão não são para os fracos do coração.
O milho é plantado na primavera e colhido no outono. Esta temporada de crescimento é quando ocorre a maior parte da ação nos preços do milho. Os meses de inverno geralmente lidam com a demanda e quanto da safra colhida é vendida semanalmente. Os meses de verão muitas vezes têm uma barragem de problemas climáticos que podem manter os comerciantes de milho em vantagem com cada relatório meteorológico atualizado.
No entanto, é o contrato de futuros de dezembro que é o contrato de nova safra a cada ano e tende a ver a maior volatilidade de preços durante a temporada de crescimento.
O primeiro relatório a monitorar na primavera é o relatório Planting Intentions do USDA. Este relatório é divulgado no final de março. O relatório Planting Intentions tende a definir o tom para o mercado para a temporada. Ele nos diz a quantidade de área cultivada que os agricultores pretendem plantar para cada cultivo. Quanto menor forjado, menor será a chance de uma grande safra. A maioria dos analistas irá conquistar o número de hectares e multiplicá-lo por uma tendência de produção para obter o tamanho esperado da safra na temporada para projetar todo o tamanho da safra.
A demanda é a próxima parte da equação ao tentar calcular uma avaliação futura para o milho. Cerca de 40% da safra de milho é destinada à produção de etanol. A maior parte do restante destina-se a alimentar o gado, como bovinos, porcos, galinhas e outras proteínas animais.
Surpreendentemente, apenas uma pequena parcela é destinada ao consumo humano real. Portanto, é importante monitorar o preço do petróleo bruto e da gasolina, que determina a demanda por etanol. Um preço barato do milho e um alto preço do petróleo cru muitas vezes podem levar ao aumento da demanda de etanol.
O USDA divulga um relatório de exportação todas as quintas-feiras, o que detalha a demanda por exportações de milho.
Um mercado de exportação forte é frequentemente favorável para que os preços do milho se movam mais alto. Também é aconselhável monitorar o preço do milho de outros países exportadores. Se o preço do milho dos EUA é muito maior do que outros países concorrentes, as chances de um forte mercado de exportação diminuirão.
Os meses de verão são quando o comércio de futuros de milho assume outra dimensão. O alto preço do milho é geralmente estabelecido entre o final de junho e agosto para o milho. Isto é principalmente devido a assustas meteorológicas que ocorrem durante o auge da estação de crescimento quando as culturas são mais vulneráveis. O calor extremo e as secas no meio-oeste são o maior medo para agricultores e comerciantes de milho.
No meio de julho, quando o milho passa por sua fase crítica de polinização. O milho precisa de umidade e temperaturas moderadas para garantir uma safra saudável e de alto rendimento nesta fase. O calor extremo é de cerca de 100 graus e o solo seco danificará as culturas, levando a menores rendimentos. Os danos causados pelas culturas causam o aumento do preço do milho.
Os principais estados para assistir a relatórios meteorológicos são Iowa, Nebraska, Illinois, Indiana e Ohio. Estes são os maiores estados produtores de milho. Muitas vezes, existem bolsões que afetam regiões menores, mas, de vez em quando, haverá uma seca generalizada e uma onda de calor.
Estas são as condições que podem fazer com que o preço do milho dispare.
A maioria das instâncias são apenas as queimadas pelo tempo, onde o pequeno dano material é feito na colheita geral. O mercado geralmente se moverá mais alto brevemente apenas para retornar a um preço mais baixo, uma vez que o medo do derrame das culturas diminuir. Na maioria das vezes, é uma boa idéia buscar oportunidades de venda durante os meses de verão nessas manifestações. No entanto, a cada dois anos, os receios de danos nas culturas resultam em aumentos de preços que podem ser explosivos. Em 2018, uma seca levou o preço do milho a um máximo de todos os tempos. O milho tem uma tendência sazonal de pico no preço no final de junho ou início de julho.
Quando há um problema sério com uma cultura de milho, o mercado tende a entrar em pânico e a compra pode fazer com que os preços do milho se movam para um nível muito alto. No entanto, a demanda tende a cair substancialmente quando os preços chegam ao extremo.
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É o trabalho do mercado encontrar um preço que irá sufocar a demanda para racionalizar suprimentos. O processo geralmente ocorre mais rápido do que seria de esperar. Muitas vezes, é difícil vender milho quando você vê secas causando devastação a cada dia que passa, mas haverá um preço alto em algum lugar onde o milho se tornará mais baixo por causa da destruição da demanda a um preço mais elevado.
Em contrapartida, os preços do milho muitas vezes aumentam o tempo de colheita. A safra geralmente cai em torno de novembro. A colheita é quando os maiores estoques estão disponíveis e muitos fazendeiros de milho estão vendendo suas culturas comerciais. Os preços do milho tendem a ter menor volatilidade durante os meses de inverno, enquanto as exportações e a demanda são os principais fatores quando se trata da volatilidade dos preços do milho.
Considerações para negociar futuros do café.
O café é uma das commodities mais interessantes para o comércio. Também é geralmente um dos mais voláteis. O café é um membro do complexo suave e a maioria dessas commodities são propensas a balanços selvagens no preço.
Existem dois tipos principais de café: Robusta e Arabica. O café negociado no contrato ICE Futures nos EUA é Arabica. Os grãos de café Robusta são considerados como tendo mais amargura e também contém mais cafeína.
O feijão Arábica é considerado um feijão de qualidade superior e é usado na Starbucks e em cafés premium.
Para a questão do comércio de café, nos concentraremos nos grãos árabes. Os fundamentos da Robusta podem afetar os preços da Arábica porque Robusta é um substituto muito próximo.
Os grãos de arábica são predominantemente cultivados no Brasil, enquanto a Columbia é o segundo maior produtor. Eles também são cultivados na América Central, mas a maioria dos comerciantes de café se concentram no Brasil quando estão negociando café.
O café cresce em árvores pequenas, então as culturas estão no chão durante todo o ano. Isso os torna susceptíveis aos elementos do clima. As árvores têm que florescer durante a primavera para produzir uma boa safra. É importante ter bom tempo durante este período.
O tempo desempenha um papel importante na produção de café. Devem ser observados períodos prolongados de umidade excessiva ou tempo seco. Esses eventos podem afetar os números de rendimento. No entanto, a maior ameaça à produção de café é frost ou congelamento.
Lembre-se, suas estações de crescimento são o oposto dos EUA, uma vez que estão no hemisfério sul.
A maioria dos maiores movimentos nos preços do café ocorrem porque as árvores são danificadas pelo frio. Seja um mercado de café muito cuidadoso se as previsões meteorológicas exigirem um clima frio extremo.
O café pode se mover muito rapidamente e mais alto do que muitos esperam se um congelamento atinge a região crescente do Brasil.
O lado da demanda também desempenha um papel importante no preço do café. A Europa é o maior consumidor de café. Eles bebem mais per capita na Europa do que o resto do mundo. Os EUA também são um grande consumidor. Os países em desenvolvimento, como a China e os países da América do Sul, estão se acostumando mais ao café e podem representar um grande aumento da demanda nas próximas décadas.
A demanda geralmente aumenta em um nível razoavelmente confiável. As pessoas bebem café em tempos bons e ruins. No entanto, se uma economia cair em uma profunda recessão, a demanda por café e, basicamente, todas as commodities provavelmente diminuirão.
Dicas comerciais de café.
Os futuros do café podem fazer amplos balanços dentro de cada dia de negociação. A variação de preço extremo torna o café perigoso para o comércio a curto prazo, a menos que você possa dedicar o tempo para monitorar os mercados ao longo do dia. Você também precisa ser disciplinado, controlar seus riscos e sair rapidamente do mercado se o comércio não funcionar. Tirar lucros em seus objetivos é crítico, pois o preço do mercado pode se tornar muito rápido.
Eu prefiro trocar café de um horizonte de longo prazo. Isso significa procurar movimentos maiores no café por uma questão de semanas, ao invés de tentar comercializar o mercado de futuros do café.
Às vezes, vou tirar lucros rápidos se o mercado fizer um movimento inesperado. No entanto, faz sentido procurar movimentos maiores que tenham uma relação de lucro de três para um ou arriscar um dólar para fazer três.
Uma das melhores maneiras que encontrei para trocar café é vender opções em vez de usar contratos de futuros. As opções de café geralmente têm uma grande quantidade de prémios neles por causa da penchância do mercado para os grandes balanços de preços. As opções podem funcionar bem neste mercado, porque eles oferecem uma almofada para resistir à volatilidade. Por exemplo, você pode vender uma opção de venda em vez de comprar um contrato de futuros. É importante perceber que as opções de venda também traz risco semelhante a um contrato de futuros. Para aqueles que não negociam no mercado de futuros, o produto JO ETN tem um alto grau de correlação com a ação de preços no mercado de futuros do café.
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Há muitas oportunidades para trocar café, mas você precisa ser cuidadoso e disciplinado. Isso significa fazer sua pesquisa e ter um plano de negociação. Isso também significa reduzir as perdas rapidamente. Eu recomendaria seguir o mercado por um período de tempo, em vez de saltar no primeiro dia. O produto ETN pode ser ideal para posições de negociação a longo prazo, pois traz menos risco do que futuros ou opções. Embora o ETN possa ser volátil, não possui o mesmo grau de alavancagem que os futuros e contratos de opções de futuros.
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